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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
389.99
(更新 : 2019/12/20)
1個月回報
 
+7.33%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.36億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
385.91 - 389.99
+1.06%
+0.67%
1個月
360.87 - 389.99
+7.33%
+3.65%
3個月
348.07 - 389.99
+7.51%
+6.24%
1年
322.20 - 395.25
+18.52%
+21.02%
3年
265.33 - 440.81
+46.98%
+29.76%
自發行以來
96.84 - 440.81
+289.99%
+317.76%
波幅
3年年度化波幅
14.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-15.00%
+44.24%
+3.11%
-2.54%
+7.48%
基金內容
按 巿場
 新興市場 (84.40%)
 太平洋(日本除外) (11.70%)
 流動資產 (1.60%)
 其他 (1.20%)
 美洲 (1.20%)
按 分類
 非必需消費品 (24.30%)
 通訊服務 (19.20%)
 金融 (14.70%)
 健康護理 (9.40%)
 工業製造 (7.20%)
 原料 (5.50%)
 基本消費品 (5.00%)
 資訊科技 (4.70%)
 能源 (4.70%)
 房地產 (2.30%)
 流動資產 (1.60%)
 其他 (1.50%)
按 類別
 中國 (84.40%)
 香港 (11.70%)
 流動資產 (1.60%)
 澳門 (1.20%)
 加拿大 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
8.80%
Tencent Holdings Ltd
8.70%
China Mobile Ltd
4.00%
China Construction Bank Corp
4.00%
Weibo Corp
3.20%
PRADA SpA
2.90%
PetroChina Co Ltd
2.80%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2.40%
iQIYI Inc
2.40%
China Life Insurance Co Ltd
2.20%
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