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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
43.53
(更新 : 2019/12/19)
1個月回報
 
+9.11%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.05億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.61 - 43.53
+2.16%
+0.83%
1個月
39.64 - 43.53
+9.11%
+3.06%
3個月
37.93 - 43.53
+11.41%
+5.57%
1年
35.52 - 43.53
+21.72%
+19.75%
3年
29.19 - 43.91
+49.15%
+28.63%
自發行以來
6.35 - 62.16
+334.88%
+316.96%
波幅
3年年度化波幅
19.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.65%
+25.61%
+21.90%
-30.30%
-15.01%
基金內容
按 巿場
 巴西 (65.20%)
 墨西哥 (18.90%)
 秘魯 (5.60%)
 智利 (3.70%)
 阿根廷 (3.10%)
 哥倫比亞 (2.20%)
 盧森堡 (0.80%)
 流動資產 (0.40%)
按 分類
 金融 (35.90%)
 非必需消費品 (14.80%)
 原料 (13.20%)
 基本消費品 (11.60%)
 能源 (9.60%)
 工業製造 (4.20%)
 公用事業 (3.20%)
 通訊服務 (3.00%)
 資訊科技 (2.70%)
 健康護理 (1.30%)
 流動資產 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.60%
Itau Unibanco Holding SA
6.80%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.30%
Vale SA
5.00%
Banco Bradesco SA
5.00%
Itausa - Investimentos Itau SA
3.50%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3.40%
Credicorp Ltd
3.30%
Lojas Renner SA
3.00%
America Movil SAB de CV
3.00%
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最新資產淨值價格
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+12.11%
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+10.54%
+10.18%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 77.09
+10.46%
+11.32%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 37.07
+9.32%
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安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 4,201.69
+9.19%
+8.70%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根菲律賓 (美元) 121.73
-2.24%
+0.26%
亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2 25.52
-2.03%
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-2.01%
-1.54%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位 187.57
-1.80%
+1.49%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 56.23
-1.64%
-2.72%
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