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貝萊德環球多元資產入息基金 (紐西蘭元) A8對沖股份
最新資產淨值價格
N/A
 
9.02
(更新 : 2020/01/02)
1個月回報
 
+1.35%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
77.68億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.00 - 9.02
+0.22%
+0.27%
1個月
8.90 - 9.02
+1.35%
+3.28%
3個月
8.87 - 9.02
+1.69%
+5.63%
1年
8.44 - 9.02
+6.87%
+15.42%
3年
8.38 - 9.58
-2.17%
+15.14%
自發行以來
8.38 - 10.52
N/A
+144.76%
波幅
3年年度化波幅
3.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
-5.12%
+9.45%
+7.09%
+0.51%
+7.17%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (63.00%)
 歐洲 (14.52%)
 新興市場 (13.32%)
 現金及/或衍生產品 (6.36%)
 亞太區(不包括日本) (2.07%)
 日本 (0.45%)
按 分類
 美國定息收益 (44.07%)
 非美國固定收益 (22.79%)
 美國股票 (16.59%)
 非美國股票 (15.60%)
 現金及衍生產品 (0.94%)
按 類別
 美國定息收益 (43.35%)
 非美國固定收益 (23.46%)
 美國股票 (15.31%)
 非美國股票 (11.14%)
按 信貸評級
 BB (29.94%)
 B (20.50%)
 BBB (17.67%)
 AAA (12.55%)
 CCC (6.22%)
 A (5.27%)
 未評級 (3.97%)
 AA (2.22%)
 CC (1.08%)
 D (0.49%)
 C (0.10%)
 現金及衍生產品 (-0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.74%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.95%
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037
0.33%
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049
0.30%
JPM ROYAL BANK OF CANADA 7.411/25/2019
0.29%
BAC CITIGROUP INC MTN 11.011/13/2020
0.29%
CSCO ROYAL BANK OF CANADA 12.4711/11/2019
0.29%
HON BNP PARIBAS SA 8.081/22/2020
0.29%
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049
0.29%
DG SOCIETE GENERALE SA 9.411/25/2019
0.29%
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+6.41%
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