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聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
24.41
(更新 : 2020/01/09)
1個月回報
 
+2.48%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
4.09千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.33 - 24.41
+0.33%
+0.22%
1個月
23.82 - 24.41
+2.48%
+2.87%
3個月
23.46 - 24.41
+4.05%
+5.46%
1年
21.21 - 24.41
+14.65%
+12.59%
3年
20.16 - 24.41
+21.08%
+14.22%
自發行以來
0.00 - 24.41
N/A
+146.49%
波幅
3年年度化波幅
4.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
+6.30%
+4.90%
-3.70%
+5.40%
+16.10%
基金內容
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 美國 (60.46%)
 英國 (13.10%)
 其它 (7.43%)
 法國 (3.81%)
 德國 (3.50%)
 意大利 (3.32%)
 荷蘭 (2.60%)
 加拿大 (2.25%)
 超國家債券 (1.80%)
 西班牙 (1.73%)
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美國 (49.28%)
 其它 (10.81%)
 日本 (8.97%)
 英國 (8.23%)
 法國 (7.35%)
 瑞士 (6.50%)
 中國 (2.67%)
 德國 (2.25%)
 香港 (2.16%)
 印度 (1.78%)
按 類別
 固定收益證券 (68.65%)
 股票 (31.35%)
按 貨幣
 美元 (85.90%)
 歐元 (3.89%)
 日圓 (2.71%)
 瑞士法郎 (2.13%)
 英鎊 (2.09%)
 其它 (1.06%)
 港元 (0.99%)
 印度盧比 (0.53%)
 新臺幣 (0.48%)
 韓圜 (0.22%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 0.375%,4/30/16 - 5/31/16
4.63%
U.S. Treasury Notes 0.125%,4/30/15
4.63%
U.S. Treasury Notes 1.50%,6/30/16
4.21%
U.S. Treasury Notes 0.25%,5/31/15 - 9/30/15
3.20%
U.S. Treasury Notes (TIPS) 0.125%,4/15/19
2.77%
Roche Holding
0.69%
Toshiba
0.43%
Wells Fargo
0.42%
Visa
0.42%
UniCredit
0.40%
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