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東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
527.85
(更新 : 2019/12/24)
1個月回報
 
+11.10%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.07億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
523.84 - 527.85
+0.77%
+0.14%
1個月
475.11 - 527.85
+11.10%
+2.78%
3個月
461.10 - 527.85
+10.58%
+7.17%
1年
426.99 - 527.85
+23.62%
+21.80%
3年
364.91 - 527.85
+44.65%
+29.70%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+318.18%
波幅
3年年度化波幅
21.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.94%
+22.52%
+21.66%
-33.14%
-14.85%
基金內容
按 巿場
 巴西 (65.88%)
 墨西哥 (23.37%)
 秘魯 (3.12%)
 智利 (2.47%)
 哥倫比亞 (2.15%)
 阿根廷 (1.66%)
 其他及現金 (1.30%)
 其他國家 (0.06%)
按 分類
 金融 (33.31%)
 必需消費品 (17.12%)
 物料 (14.05%)
 能源 (12.76%)
 公用事業 (7.26%)
 非必需消費品 (4.35%)
 工業 (4.28%)
 房地產 (2.06%)
 通訊服務 (2.04%)
 資訊科技 (1.45%)
 其他及現金 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.35%
BANCO BRADESCO SA
7.43%
INVESTIMENTOS ITAU SA
6.78%
JBS SA
5.92%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
5.05%
BANCO DO BRASIL SA
4.32%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.14%
BRADESPAR SA
3.77%
B3 SA-BARSIL BOLSA BALCAO
2.93%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
2.78%
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+11.58%
+11.16%
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 527.85
+11.10%
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+9.73%
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-1.97%
-2.57%
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-1.80%
+1.95%
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-1.75%
+1.00%
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