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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
37.86
(更新 : 2019/12/30)
1個月回報
 
+11.25%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.44億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.46 - 37.86
+1.07%
+0.57%
1個月
34.03 - 37.86
+11.25%
+4.06%
3個月
32.89 - 37.86
+12.54%
+8.06%
1年
31.32 - 37.86
+17.14%
+20.51%
3年
28.80 - 39.49
+27.26%
+29.03%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+316.09%
波幅
3年年度化波幅
18.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.70%
+16.80%
+21.00%
-30.20%
-12.60%
基金內容
按 巿場
 巴西 (67.40%)
 墨西哥 (15.40%)
 智利 (6.40%)
 秘魯 (4.40%)
 哥倫比亞 (4.10%)
 現金或等值 (2.00%)
 阿根廷 (0.30%)
按 分類
 金融 (28.00%)
 非必需消費品 (14.10%)
 物料 (12.90%)
 必需消費品 (11.70%)
 能源 (10.60%)
 通訊服務 (7.00%)
 工業 (6.10%)
 公用事業 (5.70%)
 現金或等值 (2.00%)
 房地產 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasil
巴西 - 能源
8.90%
Banco Bradesco
巴西 - 金融
6.60%
Itau Unibanco
巴西 - 金融
5.30%
Vale
巴西 - 物料
5.30%
America Movil
墨西哥 - 通訊服務
4.60%
Itausa - Investimentos
巴西 - 金融
4.50%
Ambev SA
巴西 - 必需消費品
4.30%
Fomento Economico Mexicano
墨西哥 - 必需消費品
3.80%
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
巴西 - 金融
3.50%
Banco do Brasil S.A.
巴西 - 金融
3.40%
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